- Postes vacants:
- 1 poste ouvert
- Type d'emploi désiré :
- CDI
- Experience :
- 1 à 3 ans
- Niveau d'étude :
- Licence, Bac + 3
- Genre :
- Indifférent
Description de l'emploi
Sous la responsabilité du Directeur Administratif & Financier et en collaboration avec le responsable comptabilité, le trésorier est tenue de :
– Préparer et saisir les payements clients et les règlements Fournisseurs dans le logiciel de gestion GRT – Saisir les montants des impayés et aviser les services concernés (Contrôleur de Gestion, DAF)
– Comptabiliser les opérations bancaires
– Effectuer le reporting de trésorerie mensuel
– Etablir les prévisions de trésorerie mensuelle et annuelle
– Suivre quotidiennement les positions des comptes bancaires
– Permettre l’interface avec les autres systèmes informatiques
– Effectuer les rapprochements bancaires
– Vérifier la bonne application des conditions de compte (commission, date de valeur, intérêts débiteur…)
– Participer aux opérations de paiement et de lettrage des comptes
– Réaliser l’archivage des documents de service (relevés de compte…)
– Tenue de la caisse de la société, – Contrôle du fond de roulement et optimisation du BFR – Analyser les anomalies
– Ressaisir les documents non interfacés
– Réaliser l’archivage des documents du service – Suivre le tableau des contentieux pour l’établissement des provisions
Exigences de l'emploi
De formation Bac + 3 ou plus en finance ou en comptabilité avec 2 à 3 ans d’expérience dans une société de service ou dans une organisation internationale.
– Disponible, rigoureux, autonome et confident sont les qualités requises pour réussir sa mission,
– Maitrise de logiciel Sage est un atout.
Date d'expiration
15/09/2019