Postes vacants:
1 poste ouvert
Type d'emploi désiré :
CDI
Experience :
1 à 3 ans
Niveau d'étude :
DESS, DEA, Master, Bac + 5, Grandes Ecoles
Langue :
Français
Genre :
Indifférent

Description de l'emploi

– Etablir le budget de trésorerie mensualisé sur la base des connaissances de l’activité, de son historique et des prévisions d’exploitation et d’investissement

– Etablir la situation prévisionnelle de la trésorerie par quinzaine

– Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques et en assurer l’équilibre

– Contrôler les conditions bancaires appliquées et établir les réclamations en cas de dépassement

– Réaliser les opérations d’achat et de cession des devises.

– Préparer les dossiers de règlement tout en dirigeant les flux bancaires selon les avantages spécifiques (coût et service) à chaque établissement financier.

– Contrôler les encours clients, bloquer et débloquer les comptes et faire les relances de paiement  aux services concernés.

– Gérer la caisse et enregistrer chronologiquement les dépenses et les recettes dans le journal caisse.

– Suivre la présence du personnel

– Gérer les congés

– Veiller au respect des procédures administratives

Exigences de l'emploi

– Organisé

– Rigoureux

– Dynamique

– Secret professionnel

– Maîtrise de la langue française

– Maîtrise du logiciel SAGE

Date d'expiration

08/12/2019

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