| Date de publication | Type de poste | Lieu de travail | Expérience | Étude | Disponibilité | Langues | Mobilité |
| 27 mai 2021 | CDD | Ben Arous, Ben Arous, Tunisie | Entre 2 et 5 ans | Bac + 4 | Plein temps | Arabe , Français | Locale |
Description de l’annonce:
– Intégration en comptabilité des règlements clients
– Arrêté journalier des situations caisses et banques en collaboration avec le service recouvrement et service achat et le service transit.
– Saisir en comptabilité les versements en banques (espèces, chèques, effets)
– Gérer et suivre les encaissements et les décaissements de la société
– Saisir journalièrement en comptabilité les décaissements fournisseurs (chèques et effets) (débit : Fournisseurs/ Crédit : Effets à payer ou chèques)
– Suivre l’application des conventions bancaires conclues entre la société et les banques et/ou les sociétés de recouvrement (contrôle des agios et frais bancaires, contrôle des frais débités par les sociétés de recouvrement,…)
– Réclamer les pièces bancaires auprès des banques (avis de débit, avis de crédit,..)
– Vérifier journalièrement en collaboration avec le service recouvrement que tous les versements déplacés ont été imputés sur les soldes clients
– Gérer les effets et les chèques en portefeuilles détenus par le service recouvrement. (Rapprochement des états de versements chèques et traites par rapport aux états journaliers de règlement clients)
– Contribuer à la préparation des situations prévisionnelles de la trésorerie.