- Postes vacants:
- 1 poste ouvert
- Type d'emploi désiré :
- CDI
- Experience :
- 1 à 3 ans
- Niveau d'étude :
- DESS, DEA, Master, Bac + 5, Grandes Ecoles
- Langue :
- Français
- Genre :
- Indifférent
Description de l'emploi
– Etablir le budget de trésorerie mensualisé sur la base des connaissances de l’activité, de son historique et des prévisions d’exploitation et d’investissement
– Etablir la situation prévisionnelle de la trésorerie par quinzaine
– Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques et en assurer l’équilibre
– Contrôler les conditions bancaires appliquées et établir les réclamations en cas de dépassement
– Réaliser les opérations d’achat et de cession des devises.
– Préparer les dossiers de règlement tout en dirigeant les flux bancaires selon les avantages spécifiques (coût et service) à chaque établissement financier.
– Contrôler les encours clients, bloquer et débloquer les comptes et faire les relances de paiement aux services concernés.
– Gérer la caisse et enregistrer chronologiquement les dépenses et les recettes dans le journal caisse.
– Suivre la présence du personnel
– Gérer les congés
– Veiller au respect des procédures administratives
Exigences de l'emploi
– Organisé
– Rigoureux
– Dynamique
– Secret professionnel
– Maîtrise de la langue française
– Maîtrise du logiciel SAGE
Date d'expiration
08/12/2019