| Date de publication | Type de poste | Lieu de travail | Expérience | Étude | Disponibilité | Langues | Mobilité |
| 12 février 2021 | CDD & CDI | Soliman, Nabeul, Tunisie | Entre 2 et 5 ans | Bac + 5 | Plein temps | Arabe , Français , Anglais | Locale |
Description de l’annonce:
La société des boissons du Cap Bon (SBC) filiale de groupe Délice Leader national de IAA est une entreprise anonyme spécialisée dans la fabrication, le stockage, le reconditionnement et la commercialisation de toute nature de boissons principalement les jus, les boissons gazeuses et non gazeuses et celles à bases de fruits désire recruter un cadre Financier
* Mission Principale :
Assurer la gestion de la trésorerie, les relations avec les banques et le reporting financier
* Principales Tâches et Activités
Tâche 1 : Gestion de la trésorerie
– Suivi des encaissements.
– Suivre et analyser la situation des comptes bancaires
– Etablir la trésorerie prévisionnelle dans le respect des ratios financiers d'endettement, de solvabilité, de fond de roulement
– Déterminer les besoins en financement ou les disponibilités financières de la structure et mettre en place les actions adaptées (ligne de crédit, investissement,…)
– Veiller à l’optimisation des frais bancaires
Tâche 2 : Assurer le rapprochement bancaire financier
– Suivi quotidien des dates de valeurs des encaissements
– Vérifier les agios et les commissions bancaires.
– Vérifier et valider les échelles d’intérêts.
– Mener de bonnes relations avec les chargés d’affaires des banques
– Envoyer et assurer le suivi des réclamations bancaires en cas de non-respect des conditions bancaires offertes, ou en cas d’erreur.
– Gestion des dossiers de Crédits à moyen et à court terme (contrats, avenants, garanties…)
Tâche 4 : Etablir le budget de trésorerie et assurer le contrôle budgétaire
– Elaborer le budget de trésorerie et ses actualisations selon les éléments comptables et financiers de l'entreprise et l'historique de son activité
– Elaborer et suivre les prévisions budgétaires des charges financières et établir les actualisations
– Prévoir les ressources de financement adaptées en cas d’insuffisance de trésorerie ;
– Prévoir les frais financiers induits ;
– Prévoir les placements financiers en cas d’excédents de trésorerie
– Cerner et analyser les écarts par rapport au budget
– Proposer les scénarios de couverture et de financement en devise
Tâche 5 : Assurer le reporting financier de la trésorerie et des charges financières
– Préparer les supports du comité finance et assurer la présentation
– Dans une optique d'amélioration du BFR, suivre et contrôler les engagements définis (délais de règlement fournisseurs, créances clients, suivi des relances, frais bancaires…).
– Contribuer à l'élaboration des tableaux de bord mensuels d'activité du service.